In onderstaande geprognosticeerde balans is bij het berekenen van de boekwaarde van de materiële vaste activa rekening gehouden met projecten die op dit moment nog in de studie- of planfase zitten. Geen rekening is gehouden met het omzetten van de stelposten (zie ook tabel 4.3.5 Kapitaallasten) naar een investeringsvolume. De omvang van deze twee stelposten heeft daardoor in deze begroting geen invloed op de omvang van de boekwaarde van de materiële vaste activa.
Geprognosticeerde balans (bedragen x € 1.000 | 31-12-2024 | 31-12-2025 | 31-12-2026 | 31-12-2027 | 31-12-2028 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Activa | ||||||
Immateriële activa | - | - | - | - | - | |
Materiële activa (investeringen) | 1.254.721 | 1.374.664 | 1.421.914 | 1.448.682 | 1.499.815 | |
Economisch nut | 166.729 | 180.407 | 192.431 | 207.455 | 225.479 | |
Openbare ruimte met maatschappelijk nut | 1.087.992 | 1.194.257 | 1.229.483 | 1.241.227 | 1.274.336 | |
Financiële vaste activa | 303.817 | 312.614 | 319.899 | 319.899 | 319.899 | |
Kapitaalverstrekkingen | 203.425 | 212.345 | 220.265 | 220.265 | 220.265 | |
Verstrekte langlopende leningen | 100.392 | 100.269 | 99.634 | 99.634 | 99.634 | |
Vlottende activa | ||||||
Voorraden | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
Uitzettingen met een looptijd < 1 jaar | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 | |
Liquide middelen | 5.669 | 3.720 | 5.377 | 7.381 | 1.461 | |
Overlopende activa | 60.000 | 59.000 | 58.000 | 60.000 | 59.000 | |
Activa | 1.759.247 | 1.885.038 | 1.940.230 | 1.971.002 | 2.015.215 | |
Passiva | ||||||
Algemene reserves | 132.677 | 132.060 | 132.060 | 132.060 | 132.060 | |
Begroot resultaat (cumulatief) | 9.821 | 25.829 | 35.473 | 26.354 | 15.146 | |
Bestemmingsreserves | 776.334 | 663.444 | 629.112 | 620.208 | 643.733 | |
Voorzieningen | 31.818 | 32.900 | 33.982 | 35.064 | 36.146 | |
Vaste Schuld (looptijd> dan 1 jaar) | 215.000 | 425.000 | 490.000 | 525.000 | 545.000 | |
Netto-vlottende schulden | 18.000 | 16.000 | 20.000 | 19.000 | 19.000 | |
Overlopende passiva | 575.597 | 589.805 | 599.603 | 613.316 | 624.130 |