Beleidsdoel | (Bedragen x € 1.000) | ||||||
Overige | Rekening 2023 | Begroot 2024 | Begroot 2025 | Begroot 2026 | Begroot 2027 | Begroot 2028 | |
Totaal lasten | 5.352 | 2.375 | 12.311 | 23.290 | 34.362 | 45.677 | |
Totaal baten | -9.559 | -6.388 | -4.650 | -4.650 | -4.650 | -4.650 | |
Saldo van baten en lasten | -4.207 | -4.013 | 7.661 | 18.640 | 29.712 | 41.027 | |
Stortingen | |||||||
7.5 | Algemene Reserve | 3.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.5 | Reserve waardevermindering grond groen | 1.366 | 12.055 | 22.505 | 9.850 | 7.921 | 11.054 |
7.5 | Reserve Economisch Herstel en Duurzaamheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.5 | Reserve subsidies economisch herstel en duurzaamheid | 589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen | |||||||
7.5 | Algemene Reserve | -76.588 | -24.504 | -617 | 0 | 0 | 0 |
7.5 | Reserve waardevermindering grond groen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.5 | Reserve Economisch Herstel en Duurzaamheid | -21.906 | -53.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.5 | Reserve subsidies economisch herstel en duurzaamheid | -589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultaat | -97.650 | -69.462 | 29.549 | 28.490 | 37.633 | 52.081 | |
- Totaal lasten: Het stijgende verloop van de lasten wordt verklaard door het feit dat in de begroting rekening wordt gehouden met toekomstige prijsstijgingen. Dit zorgt voor jaarlijks hogere lasten.
- Onttrekking Algemene reserve: in 2024 wordt voor een bedrag van €24,5 miljoen aan de algemene reserve onttrokken. De onttrekking bestaat voornamelijk uit de volgende onderdelen:
- Onttrekkingen in verband met decentralisatie uitkeringen uit 2023 die in dat jaar geoormerkt in de algemene reserve zijn gestort ad €10,4 miljoen,
- onttrekkingen in verband met het overhevelen van middelen die zijn vrijgevallen uit de reserve Economisch herstel en duurzaamheid. Deze middelen zijn gestort in de algemene reserve) en deze middelen worden vervolgens in 2024 uit de algemene reserve overgeheveld naar de reserves van de doorlopende regelingen.Het gaat om een bedrag van €8,8 miljoen;
- UI-posten: in het kader van de uitgestelde intenties is in 2023 €1,6 miljoen gestort in de algemene reserve. Ditzelfde bedrag wordt in 2024 weer onttrokken om het vervolgens op het budget te zetten waar het geld uitgegeven wordt. Dit gaat om een bedrag van €1,6 miljoen;
- Het restantbedrag betreft meerdere kleinere onttrekkingen
- Grondbeleid (7.1.6): De stortingen in de reserve waardevermindering grond groen hangt samen met de NNN grond aankopen die zullen worden gedaan. De baten zijn in 2024 €1,6 miljoen hoger dan in de latere jaren omdat de baten voor huren en (erf)pachten zijn bijgesteld op basis van de factuurlijst.